亳州市委市政府对外联络服务办公室2018年部门决算
2019年9月
目录
第一部分 亳州市外联办概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 亳州市外联办2018年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分亳州市外联办 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
第一部分亳州市外联办概况
一、部门主要职能
（一）负责接待范围内来宾的接待工作；
（二）参与国家、省在亳州举行的大型活动和亳州市的重大活动的接待工作；
（三）参与市党政考察团及市领导外出考察的相关服务工作；
（四）负责接待经费的管理、审核和结算工作；
（五）指导各县区、市直各部门的接待工作。
二、2018年度部门决算单位构成
从决算单位构成看，市外联办2018年度部门决算仅包括市外联办本级决算,与预算比较无增减。
纳入市外联办2018年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
第二部分亳州市外联办2018年度部门决算表
|
收入支出决算总表
|
|
|
|
|
公开01表
|
|
部门：亳州市委市政府对外联络服务办公室单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
金额
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
|
一、财政拨款收入
|
1
|
298.52
|
一、一般公共服务支出
|
35
|
274.36
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
36
|
0.00
|
|
二、上级补助收入
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
37
|
0.00
|
|
三、事业收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
38
|
0.00
|
|
四、经营收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
39
|
0.00
|
|
五、附属单位上缴收入
|
6
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
40
|
0.00
|
|
六、其他收入
|
7
|
0.00
|
七、文化体育与传媒支出
|
41
|
0.00
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
42
|
9.05
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
43
|
2.66
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
44
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
45
|
0.00
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
46
|
0.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
47
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
48
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
49
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
50
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
51
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
52
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
53
|
12.45
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
54
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
55
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
56
|
0.00
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
57
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
24
|
298.52
|
本年支出合计
|
58
|
298.52
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
25
|
0.00
|
结余分配
|
59
|
0.00
|
|
年初结转和结余
|
26
|
0.00
|
其中：提取职工福利基金
|
60
|
0.00
|
|
其中：项目支出结转和结余
|
27
|
0.00
|
转入事业基金
|
61
|
0.00
|
|
|
28
|
|
年末结转和结余
|
62
|
0.00
|
|
|
29
|
|
其中：项目支出结转和结余
|
63
|
0.00
|
|
|
30
|
|
|
64
|
|
|
总计
|
31
|
298.52
|
总计
|
65
|
298.52
|
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
|
|
收入决算表
|
|
公开02表
|
|
部门：亳州市委市政府对外联络服务办公室
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
合计
|
298.52
|
298.52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
274.36
|
274.36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
274.36
|
274.36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010301
|
行政运行
|
68.34
|
68.34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010302
|
一般行政管理事务
|
23.65
|
23.65
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010399
|
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
|
182.38
|
182.38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
9.05
|
9.05
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
8.47
|
8.47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
8.47
|
8.47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
0.58
|
0.58
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2089901
|
其他社会保障和就业支出
|
0.58
|
0.58
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
2.66
|
2.66
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
2.66
|
2.66
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
2.66
|
2.66
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
12.45
|
12.45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
12.45
|
12.45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
11.22
|
11.22
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210202
|
提租补贴
|
1.23
|
1.23
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
|
支出决算表
|
|
公开03表
|
|
部门：亳州市委市政府对外联络服务办公室
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
本年支出合计
|
基本
支出
|
项目
支出
|
上缴
上级
支出
|
经营
支出
|
对附属单位补助支出
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
298.52
|
116.14
|
182.38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
274.36
|
91.99
|
182.38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
274.36
|
91.99
|
182.38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010301
|
行政运行
|
68.34
|
68.34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010302
|
一般行政管理事务
|
23.65
|
23.65
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010399
|
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
|
182.38
|
0.00
|
182.38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
9.05
|
9.05
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
8.47
|
8.47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
8.47
|
8.47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
0.58
|
0.58
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2089901
|
其他社会保障和就业支出
|
0.58
|
0.58
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
2.66
|
2.66
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
2.66
|
2.66
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
2.66
|
2.66
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
12.45
|
12.45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
12.45
|
12.45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
11.22
|
11.22
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210202
|
提租补贴
|
1.23
|
1.23
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
公开04表
|
|
部门：亳州市委市政府对外联络服务办公室
|
单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算
财政拨款
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
298.52
|
一、一般公共服务支出
|
32
|
274.36
|
274.36
|
0.00
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
39
|
9.05
|
9.05
|
0.00
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
40
|
2.66
|
2.66
|
0.00
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
50
|
12.45
|
12.45
|
0.00
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
24
|
298.52
|
本年支出合计
|
55
|
298.52
|
298.52
|
0.00
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
25
|
0.00
|
年末财政拨款结转和结余
|
56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
26
|
0.00
|
|
57
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
27
|
0.00
|
|
58
|
|
|
|
|
|
28
|
|
|
59
|
|
|
|
|
总计
|
29
|
298.52
|
总计
|
60
|
298.52
|
298.52
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
|
部门：亳州市委市政府对外联络服务办公室
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
基本
支出
|
项目
支出
|
合计
|
基本
支出
|
项目
支出
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出
结转和结余
|
|
项目支出结转
|
项目支出
结余
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
合计
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
298.52
|
116.14
|
182.38
|
298.52
|
116.14
|
182.38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
274.36
|
91.99
|
182.38
|
274.36
|
91.99
|
182.38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
274.36
|
91.99
|
182.38
|
274.36
|
91.99
|
182.38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010301
|
行政运行
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
68.34
|
68.34
|
0.00
|
68.34
|
68.34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010302
|
一般行政管理事务
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
23.65
|
23.65
|
0.00
|
23.65
|
23.65
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010399
|
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
182.38
|
0.00
|
182.38
|
182.38
|
0.00
|
182.38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
9.05
|
9.05
|
0.00
|
9.05
|
9.05
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
8.47
|
8.47
|
0.00
|
8.47
|
8.47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
8.47
|
8.47
|
0.00
|
8.47
|
8.47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.58
|
0.58
|
0.00
|
0.58
|
0.58
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2089901
|
其他社会保障和就业支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.58
|
0.58
|
0.00
|
0.58
|
0.58
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.66
|
2.66
|
0.00
|
2.66
|
2.66
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.66
|
2.66
|
0.00
|
2.66
|
2.66
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.66
|
2.66
|
0.00
|
2.66
|
2.66
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
12.45
|
12.45
|
0.00
|
12.45
|
12.45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
12.45
|
12.45
|
0.00
|
12.45
|
12.45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.22
|
11.22
|
0.00
|
11.22
|
11.22
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210202
|
提租补贴
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.23
|
1.23
|
0.00
|
1.23
|
1.23
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
公开06表
|
|
部门：亳州市委市政府对外联络服务办公室
|
单位：万元
|
|
人员经费
|
公用经费
|
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目
编码
|
科目名称
|
金额
|
科目
编码
|
科目名称
|
金额
|
|
301
|
工资福利支出
|
87.27
|
302
|
商品和服务支出
|
6.48
|
307
|
债务利息及费用支出
|
0.00
|
|
30101
|
基本工资
|
23.99
|
30201
|
办公费
|
2.31
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
|
30102
|
津贴补贴
|
19.32
|
30202
|
印刷费
|
0.00
|
30702
|
国外债务付息
|
0.00
|
|
30103
|
奖金
|
1.38
|
30203
|
咨询费
|
0.00
|
30703
|
国内债务发行费用
|
0.00
|
|
30106
|
伙食补助费
|
2.52
|
30204
|
手续费
|
0.00
|
30704
|
国外债务发行费用
|
0.00
|
|
30107
|
绩效工资
|
0.00
|
30205
|
水费
|
0.00
|
310
|
资本性支出
|
0.00
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
8.47
|
30206
|
电费
|
0.00
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
0.00
|
30207
|
邮电费
|
0.27
|
31002
|
办公设备购置
|
0.00
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
2.66
|
30208
|
取暖费
|
0.00
|
31003
|
专用设备购置
|
0.00
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
0.00
|
30209
|
物业管理费
|
0.00
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
0.81
|
30211
|
差旅费
|
1.10
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
|
30113
|
住房公积金
|
11.22
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
0.00
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
|
30114
|
医疗费
|
0.00
|
30213
|
维修(护)费
|
0.00
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
16.90
|
30214
|
租赁费
|
0.00
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
22.39
|
30215
|
会议费
|
0.00
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
|
30301
|
离休费
|
0.00
|
30216
|
培训费
|
0.00
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
|
30302
|
退休费
|
0.00
|
30217
|
公务接待费
|
0.00
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
|
30303
|
退职（役）费
|
0.00
|
30218
|
专用材料费
|
0.00
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
|
30304
|
抚恤金
|
0.00
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
|
30305
|
生活补助
|
0.00
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
0.00
|
|
30306
|
救济费
|
0.00
|
30226
|
劳务费
|
0.00
|
31022
|
无形资产购置
|
0.00
|
|
30307
|
医疗费补助
|
0.00
|
30227
|
委托业务费
|
0.00
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.00
|
|
30308
|
助学金
|
0.00
|
30228
|
工会经费
|
0.00
|
312
|
对企业补助
|
0.00
|
|
30309
|
奖励金
|
22.39
|
30229
|
福利费
|
0.00
|
31201
|
资本金注入
|
0.00
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
0.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
2.81
|
31203
|
政府投资基金股权投资
|
0.00
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.00
|
30239
|
其他交通费用
|
0.00
|
31204
|
费用补贴
|
0.00
|
|
|
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.00
|
31205
|
利息补贴
|
0.00
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
0.00
|
31299
|
其他对企业补助
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
39906
|
赠与
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
39999
|
其他支出
|
0.00
|
|
人员经费合计
|
109.66
|
公用经费合计
|
6.48
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
公开07表
|
|
部门：亳州市委市政府对外联络服务办公室
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
|
项目支出结转
|
项目支出结余
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
（市外联办没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)
|
第三部分亳州市外联办 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算情况说明
2018年度收入总计298.52万元，支出总计298.52万元。与2017年相比，收、支总计各减少44.77万元，下降13.04%，主要原因：2018年接待的部级领导人次较2017年减少了30%，接待用费减少。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计298.52万元，其中：财政拨款收入298.52万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计298.52万元，其中：基本支出116.14万元，占38.91%；项目支出182.38万元，占61.09%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计298.52万元，支出总计298.52万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少44.77万元，下降13.04%，主要原因：接待的部级领导人次较2017年减少了30%，接待用费减少。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款收入298.52万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入减少44.77万元，下降13.04%，主要原因：接待的部级领导人次较2017年减少了30%，接待用费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出298.52万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少44.77万元，下降13.04%，主要原因：接待的部级领导人次较2017年减少了30%，接待用费减少。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出298.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出274.36万元，占91.91%;社会保障和就业支出 9.05万元，占3.03%; 住房保障支出12.45万元，占4.17%;医疗卫生与计划生育支出2.66万元，占0.89%。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为396.44万元，支出决算为298.52万元，完成年初预算的75.3%。决算数小于预算数的主要原因：专项接待经费支出减少。其中：基本支出116.14万元，占38.91%；项目支出182.38万元，占61.09%。具体情况如下：
1．一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算为75.67万元，支出决算为68.34万元，完成年初预算的90.31%,决算数小于预算数的主要原因是公车补助费用减少；
- 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为8.2万元，支出决算为8.47万元，完成年初预算的103.29%,决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整；
3．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为2.66万元，支出决算为2.66万元，完成年初预算的100%；
4．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为4.92万元，支出决算为11.22万元，完成年初预算的228%,决算数大于预算数的主要原因是增加2017效能考核奖公积金及补发2016年效能考核奖公积金支出；
5．其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出年初预算为300万元，支出决算为182.38万元，完成年初预算的61%，决算数小于预算数的原因是公务接待具有不确定性，接待批次和接待人数不可控制，根据实际接待量为准。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出116.14万元，其中人员经费109.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、住房公积金；公用经费6.48万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
市外联办没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2018年度，市外联办机关运行经费支出116.14万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。与2017年基本持平。
（二）政府采购支出情况。
2018年度，亳州市外联办政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截止到2018年12月31日，亳州市外联办共有车辆1辆，为一般公务用车。 （四）关于2018年度预算绩效情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及一般公共预算当年财政拨款182.38万元，占项目预算总额的61%,绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。
第四部分名词解释
（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。
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