中共亳州市委办公室2017年部门决算

2018年7月

目 录

第一部分   中共亳州市委办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   中共亳州市委办公室2017年部门决算表

一、收入支出决算公开表（见附件）

二、收入决算公开表（见附件）

三、支出决算公开表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

第三部分   中共亳州市委办公室2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 第一部分中共亳州市委办公室概况
  一、部门职责
  （一）组织协调市党代会、党代表会议、市委全体会议、市委常委会会议、市委工作会议等会议的会务工作，负责会议纪要、决定的起草、送审、印发。
  （二）督促检查中央、省委、市委有关决议和工作部署的贯彻落实，督办中央、省、市领导同志批办事项。
  （三）协调、安排市委常委或有市委、市人大常委会、市政府、市政协两套以上领导班子成员参加的公务活动。
  （四）协调全市性重大活动的组织工作。
  （五）制发市委文件和市委办公室文件、市委（或市委办公室）向上级机关的请示、报告及向其它单位发出的公函。
  （六）承办各县区和市直各部门、各单位报送市委的请示、报告、函件以及有关文件、资料。
  （七）负责全市党务、政务信息的收集、编辑与报送，指导全市党委、政府系统信息网络建设和业务工作。
  （八）围绕市委中心工作，开展热点、难点问题和市委领导交办的专题调查研究。
  （九）组织起草市党代会报告、市委全委会报告、市委工作会报告和市委领导同志在重要会议上的讲话等有关文稿。
  （十）保密工作（略）。
  （十一）负责协调对中央、省委领导以及来本市公务的各省市党委领导和团（组）的接待工作。
  （十二）负责市领导同志和亳州党政军机关及有关部门发往中央和各省、市的保密文件和物品的传递工作。
  （十三）负责全市党政系统办公自动化工作的组织、协调与管理。
  （十四）管理市委印章。
  （十五）负责市委机关行政事务的管理服务工作，保持机关正常的工作秩序。
  （十六）负责市委交办的其它有关工作。
  二、机构设置
  从决算单位构成看，亳州市委办公室2017年度部门决算包括本级决算。
  纳入亳州市委办公室2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

   第二部分 中共亳州市委办公室2017年部门决算表

  一、收入支出决算公开表（见附件）
  二、收入决算公开表（见附件）
  三、支出决算公开表（见附件）
  四、财政拨款收入支出决算公开表（见附件）
  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见附件）
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见附件）
  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见附件）
  第三部分中共亳州市委办公室2017年度部门决算说明
  一、收入支出决算总体情况说明
  2017年度收入1325.82万元，支出1166.73万元，本年度结转结余159.09万元，累计结转结余216.16万元。与2016年相比，收入增加274.65万元，增长26.13%，主要原因：一是增加2015、2016年度一次性奖励收入；二是按照社保改革统一要求，增加本单位人员社保缴费和职业年金收入；三是增加招商引资奖金收入。支出增加17.79万元，增长1.55%，主要原因：一是增加2015、2016年度一次性奖励支出；二是按照社保改革统一要求，增加本单位人员社保缴费和职业年金支出。
  二、收入决算情况说明
  本年收入合计1325.82万元，其中：财政拨款收入1142.94万元，占86.2%；其他收入182.88万元，占13.8%。
  三、支出决算情况说明
  本年支出合计1166.73万元，其中：基本支出800.98万元，占68.65%；项目支出365.75万元，占31.35%。
  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2017年度财政拨款收入1142.94万元，支出1166.73万元，年初财政拨款结转和结余57.06万元，累计财政拨款结转和结余33.28万元，与2016年相比，财政拨款收入增加100.32万元，增长9.62%，主要原因：一是增加2015、2016年度一次性奖励收入；二是按照社保改革统一要求，增加本单位人员社保缴费和职业年金收入；三是增加招商引资奖金收入。支出增加17.79万元，增长1.55%，主要原因：一是增加2015、2016年度一次性奖励支出；二是按照社保改革统一要求，增加本单位人员社保缴费和职业年金支出。
  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
  1. 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
  2017年度一般公共预算财政拨款收入1142.94万元，占本年收入的86.2%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加100.32万元，增长9.62%，主要原因：一是增加2015、2016年度一次性奖励收入；二是按照社保改革统一要求，增加本单位人员社保缴费和职业年金收入。
  2. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  2017年度一般公共预算财政拨款支出1166.73万元，占本年支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加17.79万元，增长1.55%。主要原因：一是增加2015、2016年度一次性奖励支出；二是按照社保改革统一要求，增加本单位人员社保缴费和职业年金支出。
  3. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
  2017年度一般公共预算财政拨款支出1166.73万元，其中：基本支出800.98万元，占68.65%；项目支出365.75万元，占31.35%。主要用于以下方面：“一般公共服务”支出985.02万元，占84.43%;“社会保障和就业”支出55.49万元，占4.76%; “农林水”支出6.61万元，占0.57%; “住房保障”支出99.12万元，占8.5%;“医疗计划生育”支出20.49万元，占1.76%。
  一般公共预算财政拨款支出具体情况
  2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1142.94万元，支出决算为1166.73万元，完成年初预算的102.08%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加2015、2016年度一次性奖励支出；二是按照社保改革统一要求，增加本单位人员社保缴费和职业年金支出。其中：基本支出800.98万元，占68.65%；项目支出365.75万元，占31.35%。具体情况如下：
  （1）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为604.67万元，支出决算为604.67万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。一般行政管理事务（项）年初预算为143.7万元，支出决算为143.62万元，完成年初预算的99.94%，决算数与预算数基本持平。专项业务（项）年初预算为187万元，支出决算为138.72万元，完成年初预算的74.18%,决算数小于预算数的主要原因：一是压缩招商引资专项业务经费支出；二是压缩专项工作经费和督查、机要等费用支出； 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为100.61万元，支出决算为98.01万元，完成年初预算的97.42%，决算数与预算数基本持平。
  （2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为39.76万元，支出决算为39.76万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为13.14万元，决算数大于预算数的主要原因是按照社保改革统一要求，追加本单位人员社保缴费和职业年金支出。
  社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）年初预算为2.58万元，支出决算为2.58万元，完成年初预算的100%。
  （3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为18.96万元，支出决算为18.96万元，完成年初预算的100%。公务员医疗补助（项）年初预算为1.53万元，支出决算为1.53万元，完成年初预算的100%。
  （4）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算5万元，支出决算为6.61万元，完成年初预算的132.2%，决算数大于预算数主要原因是增加扶贫经费投入。
  （5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为32.23万元，支出决算为90.31万元，完成年初预算的280.2%，决算数大于预算数的主要原因：一是本单位人员工资正常晋级后，缴费基数变大；二是补缴2015、2016年度一次性奖励公积金。提租补贴（项）年初预算为8.06万元，支出决算为8.82万元，完成年初预算的109.43%，决算数大于预算数的主要原因是本单位人员工资正常晋级后，缴费基数变大。
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2017年度财政拨款基本支出800.98万元，其中人员经费723.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、基本养老保险缴费、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助等支出；公共经费77.35万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等支出。
  七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
  亳州市委办公室2017年度没有政府性基金收入和支出。
  八、其他重要事项的情况说明
  机关运行经费。2017年度亳州市委办公室机关运行经费77.35万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。比2016年减少99.3万元，下降56.21%，主要原因是压缩一般公用支出。
  政府采购情况。2017年度中共亳州市委办公室政府采购支出总额13.3706万元，其中：政府采购货物支出13.3706万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。支付中小企业合同金额13.3706万元，占政府采购支出总额的100%。
  国有资产占有使用情况。截止到2017年12月31日，亳州市委办公室保留使用车辆3辆，其中厅级领导干部用车1辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆，其他用车0辆；单位价值200万以上的大型设备0台（套）。
  预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，亳州市委办公室组织对2017年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金138.72万元，占项目预算总额的37.93%，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。
  第四部分 名词解释
  （一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。
  附件： 1.收入支出决算公开表
             2.收入决算公开表
             3.支出决算表公开
             4.财政拨款收入支出决算公开表
             5.一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
             6.一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
             7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表