一：财务呈批、报销流程

1.2万以下支出

(1)事前呈批

    开出申请单，按以下标准履行呈批：500元以下的由具办科室负责人、总务负责人、财务分管领导审批；500元及以上的由具办科室负责人、总务负责人、财务分管领导、单位主要负责人审批。

(2)报销：

①3千元以下的  发票（含清单）+申请单+验收单

②3千元-2万元的  发票（含清单）+申请单+合同+验收单

2.2万以上支出

①事前呈批+提交党委会会议纪要

    起草有关呈批内容（实施原因、方案、预算等）的工作汇报，填写会前协商审核意见表，经党委会研究同意后方可按采购制度实施。实际支出金额超出预算的要再次在党委会上做出详细说明。

②具体流程（网上商城采购除外）：事前发布招标公告（至少两家以上参加投标方可开标），组织招标采购小组成员（办公室、督导室、工会、总务处)参与议标，需有参会人员签到表，投标单位报价单，并将过程形成评标记录表，发布中标公告。

③报销流程：

    高中部：具办人→财务主管→财务负责人→分管财务负责人→主要负责人

    初中部：具办人→民主理财小组→财务主管→财务负责人→分管财务负责人→主要负责人

④报销：

    发票（含清单）+申请单+合同+验收单+党委会会议纪要+招标相关材料(招标公示+评标记录表+中标公示+报价单)。

注：水电费、保险费、在校职工人员经费按以上流程报销仅提供发票或发放审批表，初中部报销5000元以上除了按以上要求外，还要经民主理财小组会议同意（差旅、培训费、水费、电费、编外人员工资除外）。

二、其它费用报销要求

1.差旅费

事前：呈批单+文件

标准：生活补助每人每天100元，公杂费每人每天80元（凭车票享受)，省内住宿每间房每天不超过350元，省外住宿根据文件标准限额内报销。

报销：呈批单+有关文件+差旅费报销单+车票+住宿费发票+住宿费公务卡刷卡小票（无小票的要附电子支付凭证）

注：①工作人员到亳州市中心城区办理业务、开展各项活动，不享受差旅费补助。

②出差期间对方包吃不报销生活补助费。

2.培训费

事前：呈批单+文件

标准：生活补助每人每天100元，公杂费每人每天80元（凭车票享受)，省内住宿每间房每天不超过350元，省外住宿根据文件标准限额内报销。

报销：呈批单+有关文件+培训费发票+车票+住宿费发票+住宿费、培训费公务卡刷卡小票（无小票的要附电子支付凭证）

注：①外请讲师来校培训的按亳州市市直机关培训费管理办法执行。

②参加培训人员到亳州市中心城区办理业务、开展各项活动，不享受差旅费补助

③住宿费、培训费必须刷公务卡或转账方可报销，培训期间对方包吃不报销生活补助费。培训期间未发生位置移动，不报销公杂费。

3.租车费用

事前：呈批单+文件

报销：呈批单+有关文件+发票+用车清单（省外用车《公务长途用车呈批单》）

注意①省外用车需要填报《公务长途用车呈批单》②公务活动用车一律从公务用车管理服务平台申请，平台无法使用的情况下，方可转到社会化租赁平台③租车司机住宿费、伙食补助由租车公司报销，我校不报销该费用。

依据：《亳州市机关事务管理局亳州市财政局关于进一步规范公务出行有关事项的通知》

三、其他

发票：接收票据单位名称（单位名称必须是安徽省亳州市第十八中学）

纳税识别号：12341600MB0U87449T发票必须印有税务机关统一的监制章或财政部门监制的统一收据，并加盖出具单位的发票专用章。

单位名称填写有误的，能改的重新开发票，因时间或异地不能改的经办人在发票上说明原因。